Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52414| Назва: | Моделі оцінки вартості активів методами САРМ і Шарпа |
| Автори: | Савич, Олег Васильович |
| Ключові слова: | ринок капіталу, портфель, цінні папери, ризик, модель |
| Дата публікації: | 2007 |
| Видавництво: | Поліграфцентр "Ліра" |
| Бібліографічний опис: | Савич, О. В. Моделі оцінки вартості активів методами САРМ і Шарпа / О. В. Савич // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, М.М. Бойко та ін. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2007. – Спецвип. 22. Ч. 1. – С. 173–176. – Бібліогр.: с. 176 (8 назв). |
| Короткий огляд (реферат): | В даній статті розглядаються і описуються певні моделі для оцінки вартості портфелю цінних паперів. Застосовані моделі використовуються на світовому ринку для оцінки і зменшення ризику інвестицій в цінні папери. Представлення даної тематики в Україні обумовлюється необхідністю розвитку методів оцінки ринку цінних паперів України. Як відомо, даний сектор фінансового ринку, в порівнянні з країнами ЄС і з США, є досить слабо розвинутий. Нами розглянуто методи, які відносяться до фундаментального аналізу, а їхнє поєднання з технологіями портфельного аналізу може бути використане до побудови портфелю цінних паперів. |
| Опис: | https://drive.google.com/file/d/16eubo9XWrRAHhMrUGPqOe8XuFCRdJeto/view?usp=sharing |
| Тип: | Text |
| Тип публікації: | Стаття |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52414 |
| ISSN: | 0869-0782 |
| Розташовується у зібраннях: | Економіка. Спецвипуск - 22, Частина 1 - 2007 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тит. Ек. Спецвип. 22 Ч.1. 2007.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.